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資金管理與風險控制培訓

課程對象
1、各類企業(yè)主辦會計、會計主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會計師、財務副總裁、注冊會計師；
2、各類企業(yè)董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
3、政府機關和事業(yè)單位財務主管；
4、會計師事務所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。

課程目的
1、了解集團資金管理的重要性
2、全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式
3、明確資金管理的主要實現(xiàn)形式和區(qū)別
4、掌握資金措施主要方法、中長期融資平臺建設的方法與創(chuàng)新融資模式
5、掌握資金資本戰(zhàn)略與資本管理的價值資本模式
6、把握資金運營管理中的風險與信用控制
7、學習資金整體運營規(guī)劃和投資實務，提高集團資金使用效率
8、掌握資金管控、投資戰(zhàn)略、集團融資相關高級實操技能
9、學會國內(nèi)上市（IPO）操作的相關流程與風控程序
10、掌握國內(nèi)外上市與中小板、創(chuàng)業(yè)板上市實操程序與核心節(jié)點

課程內(nèi)容
一、資金管控模式與流程設計
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設計資金管控模式？
3、資金聯(lián)動模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設計；
5、集團資金管控模式選擇與實操；
6、不同發(fā)展階段的資金管理模式
7、建立集團企業(yè)資金管理的難點和重點
8、現(xiàn)金池管理模式
9、企業(yè)集團現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢
10、  完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應注意的問題。
.實操案例：《分公司與集團的資金管理模式》

二、資金核算與資產(chǎn)管理
1、現(xiàn)金核算
2、存款核算
3、票據(jù)核算
4、資金成本核算案例：運用營運資金進行財務報表的詳細分析
5、固定資產(chǎn)管理體系設計；
6、在建工程的財務管控體系；
7、資產(chǎn)增量管理的灰色操作風險控制；
8、營運資金管理的創(chuàng)新
9、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制工具應用。
.實操案例：《XX集團的資金管理規(guī)劃》

三、資金預算與現(xiàn)金存量預算
1、資金預算、應收帳款預算；資本性支出預算；
2、融資方案制定及資金成本預算
3、資金預算考核方案設計
4、投資戰(zhàn)略與管控設計
5、企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
6、投資管理制度設計；
7、子分公司重大投資管理辦法。
現(xiàn)金流預算.實操案例：《XX公司投資戰(zhàn)略與資金管控》資金部管理模式

四、資金報告管理
1、現(xiàn)金日報？
2、現(xiàn)金流量預測快報
3、現(xiàn)金流量表編制
4、現(xiàn)金利潤差異調(diào)節(jié)表編制

五、資金分析
1、資本融資力分析
2、債務風險防范能力分析
3、資金運動效率分析
4、資金效果分析
5、資金分析報告編制
6、提升資金的使用效率和價值
案例：XXX營運資金的目標“盈利增長、現(xiàn)金利潤”（現(xiàn)金流、現(xiàn)金為王）

六、資金控制篇
1、現(xiàn)金管理流程設計及控制
2、存款管理流程設計及控制
3、票據(jù)管理流程設計及控制
4、采購資金控制
5、信用資金控制
6、生產(chǎn)資金控制
7、生產(chǎn)資金總量控制
8、現(xiàn)金性費用資金控制
9、工資性費用總量控制
10、即期支付費用進度控制
11、資本性支出控制
12、集團管控下全流程、全價值鏈增值的資金管理
案例：某個企業(yè)采購資金控制管理：從價格管理到合同總成本管理，發(fā)展至毛利率目標

七、資本管理設計
1、什么是“企業(yè)資本系統(tǒng)”，如何讓企業(yè)實現(xiàn)多倍的速度發(fā)展；
2、資本經(jīng)營的三類方式；
3、金融運營的五大工具；
4、資本分拆融資方法；
5、什么是企業(yè)的儲備銀行，如何運作？如何植入銀行的盈利模式，實現(xiàn)公司的運營的銀行化、金融化。
6、什么是資本倍增模式，如何實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展；
7、現(xiàn)代資本管理成功模式解讀與反思。
.實操案例：《XX集團的倍量融資模式》

八、集團融資戰(zhàn)略與實務
1、集團融資的實操方式，如何整合？
2、集團化融資的行業(yè)選擇與通道；
3、集團資本戰(zhàn)略與融資策劃；
4、集團資本運營的頂層設計；
5、實現(xiàn)集團低固定成本或零固定成本運行，按制金融風險。
6、如何借助資本的力量，實現(xiàn)集團跨越式發(fā)展。
.實操案例：《XX集團的融資戰(zhàn)略與項目融資方案設計》

九、民營企業(yè)資金運營策略
1、民營企業(yè)融資平臺框架；
2、民企融資戰(zhàn)略伙伴的建立；
3、民營企業(yè)三類融資方式的實操；
4、民營倍量融資方式的實操。
.實操案例：《XX公司資本管理融策》

十、XX企業(yè)特種融資策略與融資方案設計
1、民營企業(yè)灰色融資的方式與風險；
2、如何實現(xiàn)利用資本分拆術進大規(guī)模融資；
3、民企資本管理策略；
4、民企特種融資風險控制。
.實操案例：《XX公司灰色融資案例思考》

十一、國內(nèi)上市全盤操作實務
1、IPO上市條件與操作透視；
2、進入資本市場的過程；
3、證監(jiān)會十大文件解讀；
4、IPO上市幾個核心的問題；
5、IPO上市公關注意的相關問題；
6、招股說明書的幾個核心問題；
7、集團資本運作通道。
.實操案例：《YYY公司IPO的選擇與SHC公司IPO的成功策略》

十二、海外上市路徑設計
1、國內(nèi)外上市的地點的選擇；
2、海外上市的基本框架設計；
3、海外上市的風險控制。
.實操案例：《TLD公司海外成功上市與NYA公司海外退市思考》

十三、中小企業(yè)上市與IPO實務操作
1、國內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市財務條件；
2、國內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的法律要求；
3、中小企業(yè)資本運作理念與上市實操；
4、中小企業(yè)上市運作的核心問題實操；
5、中小企業(yè)倍量成長模式分析。
.實操案例：《中小板與創(chuàng)業(yè)板上市案例分析》

資金管理與風險控制培訓